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倍特早盘视点1202 2019年12月02日 08:53

道指短线回落,金银小涨未改震荡格局
【外盘、消息】上周五晚,COMEX金报收1472.1,涨0.66%,日线小阳反抽,但未打破近期震荡区间,日均线下行未扭转。周K线报收小阳仍属横盘格局,5、10周均线及MACD维持下行开口,阶段调整态势未被有效扭转,支撑1455,压力1485;COMEX银报收17.125,涨0.35%,日线小阳未改横盘态势,中期日均线下行。周K线再收小阳星线仍呈横盘态势,5、10周均线及MACD下行开口,阶段调整未改,支撑16.7,压力17.3。
    消息面:欧元区11月末季调CPI年率初值增加1%,市场预期为增加0.9%。欧元区11月末季调核心CPI年率初值增长1.3%。中国11月官方制造业采购经理人指数PMI为50.2,比上个月上升0.9个百分点。
【基金持仓】黄金ETF持仓896.48吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11523.26吨,较前日持平。
【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金低开高走,小幅回涨,日线上破20日均线压力,但未脱离近期的震荡区间。周线上5、10周均线及MACD仍下行开口,阶段调整未能有效扭转;沪银平开小涨,整体仍表现为窄幅横盘态势,日MACD向上开口,显示下行动能减弱。周线上期价仍呈横盘态势,5、10周均线及MACD仍下行,但下方面临7月高点及30周均线支撑,下调空间受限。基本面上,近期经济数据方面好于预期的数据相对偏多,美联储褐皮书基调略微乐观。但市场对迟迟不能达成贸易协议而感到担心,上周五晚美元冲高回落,道指也从高位滑落,对金银提供了短线支撑。本周将有一系列重要经济数据公布,对市场情绪仍潜在不确定性影响。AU2002支撑331,压力337;AG2002支撑4090,压力4200。
【操作策略】沪金阶段调整,短线弱势反复,沪金AU2002空单触发止盈后,盘中短线为主;银阶段调整,短线弱势横盘,沪银AG2002参考技术位盘中短线为主。
(倍特期货: 张中云)

宏观经济数据改善,股指震荡
观点:消息面,国家统计局:2019年11月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.9个百分点。中共中央、国务院:印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。第一财经:消费税法征求意见稿有望在年底前公布。市场方面,上周股市下跌行情为主,主要因素来自于目前股市流动性偏弱,市场资金参与积极性较差,导致市场热点不足。同时临近年底,基金等受到业绩影响,采取现金分红或者防御性策略,主动降低仓位导致。盘面表现上,年内涨幅较大的白马股领跌市场,打压人气。本周来看,股指连续调整之后,市场风险得到一定的释放,宏观经济数据改善,股市风险偏好预期有所回升,股指有望震荡反弹。
交易策略方面,IF1912合约预期可下跌空间有限,短线空单可平仓出局。
(倍特期货  杜辉)

橡胶偏弱震荡
观点:上周五天然橡胶窄幅震荡。RU2001收报12375点,下跌0.12%。NR2002收报10555点,下跌0.47%。市场方面,东南亚产区进入旺产期,现货端受制于库存预期增加的影响,市场对价格信心不足。期货端口低库存因素炒作减弱,上涨空间受限,市场交易偏谨慎。下游方面,轮胎企业冬季限产仍在继续,成品库存充足,经销商补库积极性不高。
交易策略方面,天然橡胶短期震荡为主,预期RU合约强于NR合约,持仓多RU空NR组合单,价差扩张到1900点,可平仓出局。
(倍特期货  杜辉)

苹果: 产区冷库零星交易 期价震荡整理
基本面:陕西产区上周交易变化不大,冷库交易量不大,客商寻货以地窑货一般货为主,冷库货寻货人较少,基本自发存货为主,冷库入库量基本都在7成以上,但果农入库量占比较大,后期有一定的售卖压力,目前低价货市场接受度高,冷库货零星开始出售,价格稍低。山东产区目前市面仅有部分果农一般货,冷库入库也已经结束,入库量约为75-80%,部分冷库果农货入库量较多,客商目前多发三级果为主,好货走量较少,近期出口比上周也开始有所减少,价格较稳定。
盘面:AP2001上周震荡下跌,日内期价上下波动,跟随近月趋势。1912合约进入交割月,由于市场传言交割成本较低,期价上周持续下跌。AP2001目前基本面无价格支撑,短期内仍受交割成本影响,加上市场交割品增多,期价持续弱势调整概率较大。
操作策略:AP2001震荡整理,市场目前跟随交割行情波动,后期仍有调整需要,资金博弈期,短线交易为好。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)


焦煤焦炭:现货约束,弱势震荡
【现货市场】焦炭方面,首轮50元提涨基本落地,港口准一现汇1750元/吨,此轮提涨落地速度较慢,反应出钢厂在高库存背景下,焦炭采购较为谨慎。焦煤方面,现货市场弱稳运行,下游企业有补库行为,后续将展开三个月的安全检查,影响供给节奏。焦炭在近期政策冲击后,重新回归基本面,近期或仍受下游带动,1月逐渐走交割逻辑,向下回归现货是大概率,5月后续走政策和供需逻辑,现阶段以1月为主导。焦煤单边驱动不强,政策和突发冲击较多,谨慎参与。
【操作策略】焦炭1月依托1870持空,或空1月多5月组合头寸。焦煤暂缓参与。
(倍特期货  范宙)

铜:中美谈判又有反复,铜价继续回调
伦铜微幅下跌,因中美贸易谈判还有不确定性。沪铜夜盘小幅震荡下跌。日线上看沪铜短线回调,整体走势又趋于震荡。技术指标MACD快慢线趋于粘合,RSI回到50附近,指标表明短线偏震荡。
信息面,美元继续震荡。中美贸易谈判又现不确定性。中国11月制造业PMI50.2,较上月回升。欧美近期宏观经济数据大多数回暖。全球铜显现库存偏低。最新伦铜库存208625吨,-1575。截止11月29日,上海交易所库存为120192吨,-14845吨,大幅减少。29日洋山铜溢价(提单)58—70; 均价64(-2)。29日大发棋牌红黑现货市场价格:长江47380-47400;广东47100-47300。上海有色网47270-47330,均价47300(-45)。升70– 升100 均价 升85(0)。
交易策略:贸易谈判仍存不确定性,沪铜继续回调,短期走势趋向震荡,建议短多减持。
(倍特期货  魏宏杰  冯军)

豆粕现价稳中小跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3040,-20;山东日照3005,-10;江苏连云港3020,-10;广东东莞2840,-30。USDA每周作物生长报告称,截止2019年11月24日当周,美豆收割率94%,前周91%,去年同期94%,五年均值97%。USDA的11月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为0.913亿蒲,10月0.913,-0;2019/20年度美豆播种面积为7650万英亩,10月7650,-0;平均单产为46.9蒲/英亩,10月46.9,-0;产量为35.5亿蒲,10月为35.5,-0。从美豆价格来看,中美同意分阶段取消加征关税,新季美豆产量保持下调,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未取消,贸易谈判仍有较大不确定性,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企提供压力;从大发棋牌红黑来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比微幅回升,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易关系和大发棋牌红黑豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美谈判推进遇阻及美豆大量收获,外盘价格震荡下跌,豆粕库存环比微幅回升,生猪价格有所回调但饲料需求预期增加,现货价格稳中小跌,期价近期窄幅震荡,M2005、RM2001可短线交易为主。
(倍特期货  程杰)

玉米现价稳中小跌期价偏弱震荡
【现货市场】淀粉报价:黑龙江绥化昊天2250,-0;吉林长春大成2300,-0;山东德州中谷2470,+0;河北邢台玉锋2440,-20; 广东广州黄埔辽宁产2630,+0。据天下粮仓网,截止11月29日当周82家样本淀粉企业玉米加工量为76.58万吨,环比+0.65万吨,开机率74.09%,环比+0.63,同比-0.04,上周-0.01。从基本面来看,农户有惜售情绪,东北收获面积有所减少,非洲猪瘟疫情有所缓解提供支撑;而年底东北玉米上市增多,企业库存较为充足,贸易谈判可能导致潜在进口或替代进口大幅增加提供压力。综合来看,东北玉米上市进度成为当前的主要价格指引。
【操作策略】年底东北玉米大量上市,企业缓慢增加新粮库存,现货价格吉林微跌山东继续小跌港口暂稳,期价近期偏弱震荡,C2001可空单轻持。
(倍特期货  程杰)

生物柴油炒作再起 连棕相对偏强
【信息及评述】船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚11月棕榈油出口较上月的145.66万吨下降2.9%至141.49万吨。美国农业部(USDA)消息,截至11月21日当周,美豆出库出口销售合计净增166.41万吨,超预期;美豆粕出口销售合计净增9.32万吨,低于预期;美豆油出口销售合计净增1.49万吨,符合预期。现货方面,根据天下粮仓,11月29日大发棋牌红黑沿海一级豆油6440—6580元/吨(大多涨10—50元/吨),沿海24度棕榈油5530—5670元/吨(大多涨20—100元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7720—7900元/吨(涨20—30元/吨)。
【观点与操作策略】印尼能源部“着手研究B50计划”减轻市场对B30计划不能顺利实施的担忧,连棕偏强,但马棕油上月出口疲弱数据对盘面有拖累;南美天气良好、中美贸易谈判有反复、大发棋牌红黑豆油去库存持续,菜油受制于原料供应偏紧不改,豆、菜油在油脂价差牵制下显震荡。大发棋牌红黑方面,豆油商业库存总量108.58万吨,环比降4.33%;棕榈油库存总量67.86万吨,环比增4.3%;两广及福建菜油库存总量7.55万吨,环比增加4.14%。油脂主力逐步移仓换月,建议P2005、OI005偏多操作,y2005日内短线。
(倍特期货 刘思兰)

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